Flux de trésorerie
| Chiffres en milliers de francs | 2019 01.01-31.12 | 2018 01.01-31.12 |
|---|---|---|
| *Flux de trésorerie relatif à l’exploitation | ||
| Bénéfice / Perte | 16’297 | 3’499 |
| Pertes réalisées ou non sur placements de capitaux | 5’198 | 14’996 |
| Bénéfices réalisés ou non sur placements de capitaux | -25’238 | -5’901 |
| Amortissements sur immobilisations incorporelles | 145 | 52 |
| Amortissements sur immobilisations corporelles | 875 | 639 |
| Variation des provisions techniques d’assurance | -1’969 | -2’743 |
| Variation des provisions techniques pour sécurité et fluctuation | 318 | -555 |
| Variation des provisions non techniques | 4’974 | 3’717 |
| Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux | 9’919 | -3’818 |
| Variation des créances | 227 | -187 |
| Variation des actifs de régularisation | 64 | 3’211 |
| Variation des engagements | 932 | -945 |
| Variation des passifs de régularisation | 3’498 | -5’147 |
| #Flux de trésorerie relatif à l’exploitation | 15’240 | 6’818 |
| *Flux de trésorerie relatif aux opérations d’investissement | ||
| Investissements en placements de capitaux | -306’069 | -235’184 |
| Désinvestissements en placements de capitaux | 294’592 | 228’493 |
| Investissements en immobilisations incorporelles | -366 | -20 |
| Désinvestissements en immobilisations incorporelles | 0 | 0 |
| Investissements en immobilisations corporelles | -2’774 | -1’902 |
| Désinvestissements en immobilisations corporelles | 79 | 0 |
| Investissements en participations | 0 | -34 |
| Désinvestissements en participations | 10 | 0 |
| #Flux de trésorerie relatif aux opérations d’investissement | -14’529 | -8’647 |
| #Flux de trésorerie relative aux opérations de financement | 0 | 0 |
| #Somme des flux de trésorerie | 711 | -1’829 |
| *Variation de trésorerie | ||
| Trésorerie au 01.01 | 36’913 | 38’743 |
| Somme des flux de trésorerie | 711 | -1’829 |
| #Trésorerie au 31.12 | 37’625 | 36’914 |